冻梨网机构论市:A股2月首日“开门红” 把握三大投资主线

机构论市:A股2月首日“开门红” 把握三大投资主线

  中证投资:A股2月首日“开门红” 沪指收复3500点关口

2月1日,A股市场2月首个交易日,三大指数集体飘红,上证指数收复3500点关口。

据数据显示,截至收盘,上证指数涨0.64%,报3505.28点;深证成指涨1.36%,报15024.24点;创业板指涨0.99%,报3159.99点。

申万一级28个行业板块收盘多数上涨。其中,化工、休闲服务、农林牧渔板块涨幅居前;国防军工、电气设备、交通运输板块跌幅居前。

概念板块中,截至收盘,炒股软件、PTA、化学纤维概念板块涨幅居前;ETC、海航系、异质结电池概念板块跌幅居前。

展望后市,国泰君安证券表示,沪指将在3450点-3700点横盘震荡。抱团暂不会瓦解,但需要关注抱团外的投资机会,重视南下投资机会。

国泰君安证券认为,调整之后,敢于乐观,深挖抱团外的投资机会。首先,绩优蓝筹股仍是下一个阶段行情的核心风格,重视非抱团绩优蓝筹股的机会,尤其是景气度高的全球定价周期品与中游制造业,例如有色、石化、机械。其次,看好横向看估值性价比高的、筹码结构合理的行业,例如医药、酒店、旅游、家具。最后,建议把握预期充分调整,回归基本面增长的行业,推荐电子、新能源、军工。

  源达:短期调整关注低吸机会 主要把握三大主线

今日三大股指均开始反弹,早盘沪弱深强明显,随后沪指探底回升午后持续走强,创业板一度涨超1%,午后有所回落,深成指涨超1.4%。盘面上,注册制次新股大涨,多家新股、次新股涨势迅猛,此外高送转预期、造纸、可降解塑料等板块涨幅居前;云游戏、天津自贸区、微信小程序跌幅靠前。整体来看,个股涨少跌多,涨跌停个股均大幅减少,说明资金炒作情绪减弱,赚钱效应较差。

‘就地过年’催生‘宅经济’,利好家电行业

消息面上,临近春节,为了控制人员大规模流动防止疫情反复,多地区陆续倡导“就地过年”,不少异地就业的员工为避免跨城市流动而选择就地过年,不走亲访友,不扎堆聚会。渤海证券指出,就历史经验看,在“就地过年”的倡导下,或再次催生“宅经济”概念,从而利好小家电行业。在“就地过年”的倡导下,或再次催生“宅经济”概念,从而利好小家电行业。

技术面上看,指数经历短线快速调整后回踩重要均线支撑,今日低开后小幅反弹,北上资金呈现净流入,短期有望调整到位。但从成交量水平看,上攻依然无量,各项指标虽有修复之状,但依然保持弱势,KDJ指标开口缩小,MACD指标绿柱拉长,短期均线空头排列。60分钟级别5日均线有拐头修复趋势,且关注成交量能否配合。

短期调整关注低吸机会,主要把握三大主线

外围市场来看,欧美股市全线大跌,说明短期全球市场波动加剧,短期内需注意联动效应,以及投资者短期偏好的降低。A股目前逐步从业绩盈利驱动转向流动性驱动,春节前市场流动性或维持稳定局面,大概率展开震荡修复,具体配置上热点方面可以重点关注年报预增主线机会,以及科技空头波段回踩机会,券商板块机会。这三条主线中尤其是节前可以关注券商种相对活跃个股或回踩到位的头部券商低吸机会。三大主线,其中年报绩优股、大金融主要以券商为主。策略上,短线轻仓参与,注意把握利润。中线关注优良标的,逢波段回踩可以关注建仓机会。

  天信投顾:赚钱好转 静待春节的红包行情释放

今日市场点评:

沪深两市各股指早盘涨跌不一,在看盘后经过短暂的震荡整理之后,在一些超跌股的带动下纷纷走强,其中沪指重新收复3500点整数关口,创业板股指盘中逼近3200点整数关口;不过盘面上成交量又是萎缩的格局,且个股呈现的是冰火两重天的格局。整体来看,周一市场各股指在一些超跌股的带动下走出不错的走势,个股的整体机会并不是很好赚,趋势性的形态不理想。化纤、油气改革、医美等领航;光伏、种业、券商等领跌。

明日市场观察:

上周的最后一个交易日是收市我们就提醒投资者,因为股指暂时已经在3450点位置形成支撑,且这个支撑也是60日均线的支撑,因此本周市场整体以震荡攀升,偏暖为主。从周一市场的表现来看,也确实如此,早盘以震荡攀升的走势为主,市场以上行表现为结果。周二而言,因为市场成交量萎缩,上攻动力稍显不足,周二维持弱势整理概率较大。

短期行情分析:

短期来看,离春节仅剩下7个交易日,就这7个交易日而言,市场继续以偏暖的走势为主,大概的运行趋势为,本周市场的上半周以攀升为主,周中会形成一定的调整,下半周以及下周的三个交易日,股指再度以震荡攀升的走势为主。一是因为临近春节,货币的净投放或出现加速,主要是维持春节对货币需求的流动性;二是春节之前的红包机会,按照每年春节之前的5格局交易日的节奏,一般均以小幅上涨的红包行情为主。短期来看,指数大概率以震荡攀升为主,不过个股处于业绩公布的周期内,主要预防一些股在业绩上爆雷。

后市投资展望:

综合分析认为:指数全天震荡走高,个股涨多跌少,领涨个股家数大增,但是杀跌的个股也比比皆是,呈现的是冰火两重天的格局,不过短线个股的情绪稍微有所回暖,市场整体赚钱效应好转。市场分化比较严重,资金主要围绕注册制次新做投机。前期抱团品种持续调整,耐心等待市场企稳。操作上,暂时继续以控制仓位为原则,目前的主线都是围绕着未来发展前景比较好的科技产业,同时关注滞涨预期,保持相对仓位即可。

  和信投顾:基金过热散户疯狂 市场两极分化行情延续

【盘面观点】

三大指数全天震荡走高,个股涨多跌少,涨幅超9%个股逾100家,跌幅超9%的近80家,虽然短线情绪回暖,市场整体赚钱效应好转,但分化行情依然存在,注意规避业绩预亏个股;盘面上看,周末央行报警的消息进一步发酵,头部券商大部分认为虽然资金有收紧的苗头,但春节前后,央行继续收紧的概率较低,反而会投放部分资金,扩大流动性,打消了部分资金的疑虑,特别是激活了游资的活跃度,市场表现就是注册制次新股延续大涨,由于上周五C药易购盘中一度大涨200%,今日仍延续大涨超30%,赚钱效应明显,带动C秋田微盘中翻倍,C信测涨55%,刺激整个板块整体涨幅超8%,并扩散至科创板及主板核准制次新股,其中合兴股份的地天板,短线情绪快速升温,反而,央视报道基金过热的新闻,对基金抱团板块有所打击,这也是盘中抱团板块中光伏、锂电池等主线延续分化调整的原因之一,资金偏向超跌和阻力较小的次新股,但受利好消息的可降解塑料和造纸等题材盘中也比较活跃,分别领涨两市,加上周期性行业煤炭概念的低开高走,是整个市场氛围有所修复,但是从技术层面看,沪指虽有止跌企稳迹象,但由于沪指的调整趋势尚未完全化解,且距春节长假只剩7个交易日,节前主力资金会趋于谨慎,两市成交并未释放,反而有所缩减,在一定程度上限制指数的的反弹高度,难有大的动作,节前在低位企稳并震荡筑底的可能更大,因此,短线不宜追涨,择机低吸高抛,踏准节奏并合理控制仓位,方向上,可继续等待抱团板块企稳后的低吸机会和以注册制等次新为主的短线博弈机会,题材方面可继续关注利好不断的造纸和可降解塑料等。

【消息面】

1、MCU大厂盛群:所有IC类产品价格将调高15%

《科创板日报》1日讯,MCU大厂盛群今日发布涨价通知:4月1日当日及之后出货所有IC类产品,全面调高15%价格。盛群表示,之前一波于去年第4季,只有针对毛利率较低的产品调涨,这次则是全面性调涨价格,也是该公司成立以来,首次全面性产品涨价。对于调涨理由,盛群强调,主要是市场供需失衡,原物料价格不断上涨,晶圆厂已经启动第二波代工价格调涨,加上封装厂也开始全面调高封测委工价格。

2、临港交通“十四五”规划:初步实现90分钟达长三角毗邻城市

上海自贸区临港新片区发布《中国(上海)自由贸易试验区临港新片区综合交通“十四五”规划》。“十四五”期间,新片区综合交通发展具体目标是初步实现“15、30、60、90”的出行服务目标,即15分钟到达浦东枢纽、30分钟可达龙阳路枢纽、60分钟可达虹桥机场、90分钟可达长三角毗邻城市。

  容维证券: 两市股指反弹 次新股暴涨

今日两市股指开盘涨跌不一,沪指低开略有下探后反弹翻红,随后股指振荡盘整,权重蓝筹集体表现低迷,创业板股指大幅反弹,次新股表现抢眼,午后股指延续反弹走势,截止收盘沪指报3505.28点,涨幅0.64%,深成指报15024.24点,涨幅1.36%,创业板指数报3159.99点,涨幅0.99%。

盘面上看,次新股板块领涨两市,其中C秋田微涨幅超100%、C信测涨幅超50%、C药易购、C中英中涨幅超过30% ,燃料乙醇、医药电商、煤化工等板块涨幅居前,与此同时云游戏、种植业与农业、银行、航运等板块跌幅居前。

技术上看,沪指经过近几日的调整后,目前5、10、20、30日均已经跌破,且成交量呈现下跌放量,预期沪指后市将维持调整走势。

总的来看,近期市场成交量逐渐萎缩,个股跌多涨少,同时近期欧美股市亦展开调整,A股市场压力陡增,预期股指仍然维持调整走势,操作上,控制好仓位等待机会为上策。

  巨丰投顾:牛市旗手黯然失色 行情还会持续吗?

观点:去年四季度以来,市场风险偏好回升,在经济基本面的加速复苏以及流动性合理充裕之下,市场向好趋势的逻辑并未发生改变。经过结构性震荡上行之后,随着市场人气的恢复以及赚钱效应的提升,市场春季行情如火如荼,市场赚钱效应已然开启。而连续上行后,尤其是三大指数本年主升之后,要注意趋势性行情短期的暂停,考虑适当调仓换股下轻指数而重个股。

今日,两市震荡上行,经历上周连续的调整之后,终于迎来短期的企稳。盘面上,化工等业绩良好板块走势较强,银行等低估值品种持续走好,而证券板块走势分化,此前抱团的品种相对低迷。

值得注意的是,开年以来的行情过程中,证券板块的表现不尽如人意,这也是行情没有继续纵深发展的核心因素之一。整体来看,2019年那波以光大证券为首的证券股,多呈现出大涨以及翻倍的走势,也是市场走强的主要力量。

而就在板块迟迟未能发力之际,今日中原证券又突然跌停,国海证券盘中也是逼近跌停,这使得板块雪上加霜。实际上,本来证券板块的业绩大增是确定性的,但是大幅的信用减值准备还是对股价产生了较大的影响。其实这应该从两方面看,短期是有不利的影响的,但是中期看,趁着业绩大增进行信用减值,其实是利好,以后利于后期报表的良好表现,单从这点上,其实并非是利空。

所以,如果市场资金能明白这点,其实对于证券板块来说,并不是坏事。当然,目前连续整理之后,证券板块整体超跌,当前估值也相对合理,下行空间有限,后期回升的空前仍值得期待。

此外,经历上周流动性收紧的担忧之后,当前市场阶段性风险释放,在基本面的支撑下,随着市场热情继续处于高位,指数仍有反复走强的可能。当然,随着春节的临近,市场交投热情可能会降低,但个股的机会可能会交替反复,市场更适合于进行个股博弈。

因此,在指数的调整过程中,需要适当考虑调仓换股的时刻。不用刻意减持,只需要对标的进行调换。接下来市场的配置可能需要略作调整以应对市场的变化,尤其是要关注低位、低估值品种。毕竟随着经济的复苏以及加速复苏,估值回升的趋势是明显和明确的,但很多高估值品种经历资金的拉动之后,目前也只能依靠业绩支撑,而如果业绩和估值不能很好的匹配,那么继续上行的空间值得商榷。但相反,很多低估值滞涨品种,目前仍有修复的空间和动力,显然资金也会寻求新的价值标的,银行等品种还是需要多多留意。

(文章来源:东方财富研究中心)

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